Pikirkan Apple adalah saham favorit Warren Buffett? Pikirkan lagi! Dia telah menginvestasikan sekitar dua kali lebih banyak untuk membeli saham favoritnya sejak pertengahan 2018.
Selama hampir enam dekade, CEO Berkshire Hathaway (BRK.A -0,42%) (BRK.B -0,56%) Warren Buffett telah menunjukkan klinis bagi Wall Street. Sedangkan indeks acuan S&P 500 telah memberikan total pengembalian, termasuk dividen, sedikit di atas 33.000% sejak “Orakel dari Omaha” mengambil alih sebagai CEO pada pertengahan 1960-an, saham Kelas A Berkshire (BRK.A) telah melonjak lebih tinggi secara agregat lebih dari 5.000.000% per penutupan pada 28 Feb 2024! Pencapaian yang mencengangkan ini pasti akan menarik perhatian investor profesional dan ritel.
Rekor fenomenal Warren Buffett adalah alasan besar mengapa ada kegembiraan di sekitar Berkshire Hathaway setiap kali perusahaan mengajukan Formulir 13F kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC). Formulir 13F memberikan pandangan melalui bahu kepada investor tentang apa yang telah dibeli dan dijual oleh manajer uang terhebat Wall Street, dan merupakan pengajuan triwulanan yang wajib bagi institusi dan investor dengan setidaknya $100 juta aset di bawah pengelolaan.
Warren Buffett telah menambahkan posisi inti dan membangun sahamnya di saham nilai
Sepanjang tahun 2023, Orakel dari Omaha dan asisten investasinya, Todd Combs dan Ted Weschler, sangat selektif dalam pembelian mereka. Salah satu pegangan inti yang terus melihat penambahan yang cukup teratur adalah saham energi Occidental Petroleum (OXY 1,24%).
Menghitung pembelian saham terbaru Berkshire selama minggu pertama Februari, perusahaan Buffett telah menggabungkan lebih dari 248 juta saham Occidental Petroleum sejak awal tahun 2022. Itu adalah posisi sekitar $15 miliar, dengan total $34 miliar, yang dikhususkan untuk saham energi, termasuk posisi Berkshire di Chevron.
Memiliki 9% aset yang diinvestasikan Berkshire terikat di dua saham minyak dan gas terintegrasi adalah pesan yang cukup jelas bahwa pikiran terbaik perusahaan mengantisipasi harga minyak mentah akan tetap tinggi untuk periode yang diperpanjang. Dengan pasokan global minyak yang tetap ketat setelah bertahun-tahun kurangnya investasi modal yang terkait dengan pandemi COVID-19, ada kemungkinan nyata harga spot minyak mentah akan semakin tinggi.
Apa yang membuat Occidental Petroleum menjadi investasi yang menarik di arena energi adalah rincian pendapatannya. Meskipun menjadi operator terintegrasi yang menghasilkan sebagian pendapatannya dari pabrik kimia hilir, Occidental memperoleh sebagian besar penjualannya dari pengeboran. Jika harga spot minyak mentah naik, itu akan mendapat manfaat lebih dari hampir semua perusahaan minyak dan gas terintegrasi lainnya.
Di luar Occidental, kita juga telah melihat Warren Buffett dan timnya kembali menumpuk operator radio satelit Sirius XM Holdings (SIRI -3,39%). Meskipun operator radio sering sangat bergantung pada pendapatan iklan untuk menjaga lampu menyala, Sirius XM memiliki berbagai keunggulan kompetitif yang bekerja untuk keuntungannya yang harus membantu menavigasi iklim ekonomi apa pun lebih baik daripada perusahaan radio terestrial dan online.
